铁矿石期货蓄势待发 助力国内市场抢占定价先机


 发布时间:2021-02-27 10:57:36

中新网6月9日电来自英国金融时报消息,铁矿石价格保持在近四个月来最高水平。此前官方数据显示,由于两个全球最大供应国的出货量减少,上月中国减少进口这种炼钢用的大宗商品。人们对供应过剩的担心曾迫使铁矿石价格在4月初跌至每吨46.7美元的7年低位。自那以来,铁矿石价格已反弹逾35%。昨

据分析,在建筑钢市场上,价格跌幅在加大。上海、杭州、南京等地吨价一周下跌20元至140元;只有武汉、重庆等少数地区价格略有上涨。在有些地区,虽然钢厂出台限价措施,但效果十分有限,商家为出货,低价资源不断涌现。即使在期货大涨的带动下,市场心态有所缓解,成交也有所放量,但商家的操作总体谨慎,并未出现明显拉涨,还是以出货为主。在板材市场上,跌幅也比较明显。热轧板卷价格大幅下跌,上海、杭州等地吨价一周下跌30元至150元。

众所周知,我国是全球最大的焦煤、焦炭生产国和消费国,也是全球最大的铁矿石进口国、消费国和第二大生产国,煤焦钢产业在国民经济发展中具有重要战略地位。铁矿石期货套期保值功能的发挥情况是衡量其是否成功的一大标准。大商所工业品事业部总监陈纬表示,目前,铁矿石期货已有I1403、I1405、I1406、I1409、I1505等5个合约发生交割,累计交割61万吨。交割矿种主要是PB粉、纽曼粉等市场主流澳粉,实物交割的顺畅实现使新的合约和制度经受住了市场检验,为铁矿石期货市场的快速发展和完善打下了良好基础。

中新网北京5月31日电 (记者 周锐)在二季度这一传统意义上的销售旺季,中国钢铁行业却一反常态持续走弱。价格持续走弱、日产量却不断攀上新高的怪圈,让陷入“黑夜”的中国钢铁行业迟迟难见“黎明”。卓创资讯31日发布研究报告称,钢价的下跌,进一步压低铁矿石行情。在钢铁企业盈利下滑,市场供求矛盾仍然突出的情况下,矿石市场也将持续弱势。报告指出,由于钢材需求跟不上产能加速膨胀的步伐,使得钢价持续回落,而钢价的下跌,也进一步压低铁矿石行情。

铁矿石价格的持续下滑,市场预计5月份铁矿石进口数量会出现小幅下滑。在4月份,我国进口铁矿砂及其精矿8339万吨,较上月增加943万吨,同比增长24.18%,继2014年1月份后再次突破8000万吨大关;月平均进口均价114.34美元/吨,较上月跌9.59美元/吨;1-4月累计进口铁矿砂及其精矿30534万吨,同比增长20.7%,进口均价为每吨758.7元,同比下跌11.2%。“以后铁矿石采购策略肯定要发生变化,要向随用随采转变。

澳大利亚将2015年铁矿石价格预期下调了33%。澳大利亚工业部12月22日表示,铁矿石2015年平均价格将可能在每吨63美元。隶属工业部的资源能源经济局在9月时曾预计,2015年铁矿石价格会在每吨94美元。今日公布的季度报告还显示,铁矿石2014年均价在每吨88美元。报告称,中国房地产可能延续调整周期,因此铁矿石市场供大于求的情况可能会持续到2015年。中国很多地区对铁矿石的需求都会下降,特别是处于冬季的北部地区。

“总体来看,未来将会有一批矿山倒下,只是时间长短的问题。同时,今年钢厂也继续分化,运营情况较好的、负债较低的、信贷较好的钢厂盈利能力越来越强,而那些运营情况不好的、负债较高的、信贷出现问题的钢厂,盈利能力越来越差,有些钢厂更是亏损加剧。随着产业链继续整合,钢厂也将会出现破产、并购整合的浪潮。”刘亮亮说。2015:矿价仍难言乐观“澳大利亚的产出增长,已经超过了最大消费国中国的需求增长速度,造成已经存在的供应过剩局面的进一步恶化。

5月我国进口铁矿石7087万吨,较上月减少934万吨,同比下降8.41%;1-5月我国累计进口铁矿石37807万吨,同比下降1.1%。对此,邱跃成表示,在国内订单压力加大以及国内外价差维持较高水平的情况下,国内钢铁企业仍以积极扩大出口为主,我国钢材出口量继续维持在较高水平,对缓解国内供应压力起到一定的积极影响。同时,今年4月、5月连续两个月我国铁矿石进口量均同比下降,1-5月份铁矿石进口累计数更是历史上罕见出现同比下降,结合国产矿同比大幅下降的因素,国内铁矿石市场供应出现较明显下降,这也是近两月铁矿石价格持续走强的主要原因。邱跃成预计,近期矿价持续走强,以及钢厂减产检修出现增多,对钢价走势将形成一定支撑。不过在投资增速持续下行的局面下,当前国内钢市需求相当疲弱,华东地区梅雨季节的到来,将加剧市场整体需求疲弱的局面,市场去库存化进程明显放缓。短期国内钢价弱势下行的趋势依然难改。

其次,中国资本市场对外开放的配套政策环境基本具备,中国证监会、人民银行和国家外汇管理局于今年先后对境外参与者参与境内特定品种期货交易的参与原则、方式和资金跨境结算安排等出台了相关配套政策。第三,从铁矿石品种特点和期货市场运行发展来看,铁矿石也已经具备了国际化的基础。“铁矿石国际化前景乐观,当前要解决的是推动其成为‘特定品种’。”陈纬认为,总体来看,我国铁矿石期货已经在国内外市场形成了相当的影响力,对国际市场价格产生了实质性影响,具备了国际化的市场深度和广度;国内客户也得到了充分的历练,并做好了参与国际竞争的准备。市场对铁矿石期货国际化也产生了较大的需求:一方面是境内市场急需国际矿商参与,完善投资者结构,增强期货市场定价的权威性;另一方面,以必和必拓为代表的国际重点矿商和境外投资机构,如太平洋国际投资管理公司(PIMCO)等以及一些证券公司表示了较强的参与意愿。

如果核算一下这些铁矿石生产巨头的成本,就能明晰他们为什么拼命扩大产量,不惜继续打击疲软不堪的市场价格。实际情况是,澳大利亚的矿业巨头经过严厉的裁员和削减开支等措施,目前现金流充裕,足以迎接更为严酷的价格挑战。必和必拓拥有世界上高品位露天铁矿石储备资源,经过一年来大刀阔斧地削减成本,已将生产成本降低到每吨16美元。也就是说,即便铁矿石价格每吨跌到30美元的地摊价,必和必拓仍然能够大把地挣钱。澳大利亚三巨头中日子最不好过的FMG金属集团也基本已渡过难关。

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